| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6786 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5701 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5548 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5287 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.4715 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32944366.97 |
| 1.利息收入 | 22942.63 |
| 存款利息收入 | 19331.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33711502.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33711502.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830907.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40828.96 |
| 减：二、费用 | 9610905.2 |
| 1.管理人报酬 | 2979532.06 |
| 2.托管费 | 993177.36 |
| 3.销售服务费 | 86534.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5168748.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5168748.89 |
| 6.其他费用 | 286089.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23333461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23333461.77 |
| 一、收入： | 18089741.74 |
| 1.利息收入 | 10543.29 |
| 存款利息收入 | 6931.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16870186.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16870186.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200356.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8656.35 |
| 减：二、费用 | 4018113.06 |
| 1.管理人报酬 | 1264012.27 |
| 2.托管费 | 421337.4 |
| 3.销售服务费 | 42011.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2113212.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2113212.69 |
| 6.其他费用 | 138875.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14071628.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14071628.68 |
| 一、收入： | 68464404.91 |
| 1.利息收入 | 54475.79 |
| 存款利息收入 | 54475.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67706797.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67706797.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631916.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71215.49 |
| 减：二、费用 | 18005546.91 |
| 1.管理人报酬 | 6273742.6 |
| 2.托管费 | 2091247.55 |
| 3.销售服务费 | 106568.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9065057.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9065057.17 |
| 6.其他费用 | 300320.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50458858.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50458858.0 |
| 一、收入： | 36746921.2 |
| 1.利息收入 | 34303.7 |
| 存款利息收入 | 34303.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34596993.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34596993.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055212.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60412.24 |
| 减：二、费用 | 9139030.21 |
| 1.管理人报酬 | 3222841.8 |
| 2.托管费 | 1074280.62 |
| 3.销售服务费 | 63463.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4524841.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4524841.3 |
| 6.其他费用 | 148536.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27607890.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27607890.99 |
| 一、收入： | 56927681.19 |
| 1.利息收入 | 54992575.68 |
| 存款利息收入 | 203922.5 |
| 债券利息收入 | 54784571.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-930072.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -930072.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2771319.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93858.39 |
| 减：二、费用 | 11538902.06 |
| 1.管理人报酬 | 4707035.67 |
| 2.托管费 | 1569011.89 |
| 3.销售服务费 | 137284.6 |
| 4.交易费用 | 43687.67 |
| 5.利息支出 | 4645598.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4645598.11 |
| 6.其他费用 | 264759.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45388779.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45388779.13 |
