名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -434417924.87 |
1.利息收入 | 331595.3 |
存款利息收入 | 331595.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155133671.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -156540797.53 |
债券投资收益 | 1407126.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280062888.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447040.11 |
减:二、费用 | 4498134.6 |
1.管理人报酬 | 350907.87 |
2.托管费 | 70181.6 |
3.销售服务费 | 2458489.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1411799.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1411799.09 |
6.其他费用 | 178319.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438916059.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438916059.47 |
一、收入: | -112594001.44 |
1.利息收入 | 112823.24 |
存款利息收入 | 112823.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40182583.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -40553825.68 |
债券投资收益 | 371242.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72812138.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287896.9 |
减:二、费用 | 1337258.49 |
1.管理人报酬 | 124683.16 |
2.托管费 | 24936.65 |
3.销售服务费 | 763608.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 305199.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 305199.99 |
6.其他费用 | 90393.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113931259.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113931259.93 |
一、收入: | 27936652.32 |
1.利息收入 | 86748.7 |
存款利息收入 | 86748.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
449691.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 445430.3 |
债券投资收益 | 4261.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26763820.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
636391.01 |
减:二、费用 | 503876.5 |
1.管理人报酬 | 69620.25 |
2.托管费 | 13923.96 |
3.销售服务费 | 322237.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93716.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27432775.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27432775.82 |
一、收入: | 15060478.63 |
1.利息收入 | 14321.11 |
存款利息收入 | 14321.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1208309.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1206599.52 |
债券投资收益 | 1710.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13713464.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124383.0 |
减:二、费用 | 73454.64 |
1.管理人报酬 | 12714.29 |
2.托管费 | 2542.87 |
3.销售服务费 | 27886.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25932.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14987023.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14987023.99 |