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基金买卖网 > 基金净值 > 南方誉稳一年持有混合A (014697)
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南方誉稳一年持有混合A014697
基金类型:混合型     成立日期:2022-05-06     基金规模:4.08亿份     基金经理: 刘树坤 刘益成 
基金全称:南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.49%
  • 近一月增长率
    1.06%
  • 近一季增长率
    3.62%
  • 近半年增长率
    1.76%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方誉稳一年持有混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 21133107.36
1.利息收入 511542.37
存款利息收入 147943.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31954486.77
股票投资收益 17179858.4
基金投资收益 --
债券投资收益 11490421.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3284206.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11332921.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6828159.2
1.管理人报酬 3955175.72
2.托管费 847537.74
3.销售服务费 587204.69
4.交易费用 --
5.利息支出 1212625.72
其中:卖出回购金融资产支出 1212625.72
6.其他费用 209341.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14304948.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14304948.16
一、收入: 30045821.1
1.利息收入 372323.63
存款利息收入 73209.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24465612.57
股票投资收益 15845175.28
基金投资收益 --
债券投资收益 6886855.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1733581.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5207884.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3261622.64
1.管理人报酬 2016496.45
2.托管费 432106.44
3.销售服务费 390223.98
4.交易费用 --
5.利息支出 306769.46
其中:卖出回购金融资产支出 306769.46
6.其他费用 103985.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26784198.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26784198.46
一、收入: 16234109.72
1.利息收入 728642.43
存款利息收入 133596.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14040841.79
股票投资收益 4654629.41
基金投资收益 --
债券投资收益 7745915.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1640296.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1464564.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61.24
减:二、费用 4061170.69
1.管理人报酬 2584834.37
2.托管费 553892.92
3.销售服务费 539193.95
4.交易费用 --
5.利息支出 304816.48
其中:卖出回购金融资产支出 304816.48
6.其他费用 62112.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12172939.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12172939.03
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