名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21133107.36 |
1.利息收入 | 511542.37 |
存款利息收入 | 147943.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31954486.77 |
股票投资收益 | 17179858.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11490421.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3284206.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11332921.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6828159.2 |
1.管理人报酬 | 3955175.72 |
2.托管费 | 847537.74 |
3.销售服务费 | 587204.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1212625.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1212625.72 |
6.其他费用 | 209341.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14304948.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14304948.16 |
一、收入: | 30045821.1 |
1.利息收入 | 372323.63 |
存款利息收入 | 73209.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24465612.57 |
股票投资收益 | 15845175.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6886855.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1733581.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5207884.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3261622.64 |
1.管理人报酬 | 2016496.45 |
2.托管费 | 432106.44 |
3.销售服务费 | 390223.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 306769.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 306769.46 |
6.其他费用 | 103985.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26784198.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26784198.46 |
一、收入: | 16234109.72 |
1.利息收入 | 728642.43 |
存款利息收入 | 133596.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14040841.79 |
股票投资收益 | 4654629.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7745915.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1640296.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1464564.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.24 |
减:二、费用 | 4061170.69 |
1.管理人报酬 | 2584834.37 |
2.托管费 | 553892.92 |
3.销售服务费 | 539193.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 304816.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304816.48 |
6.其他费用 | 62112.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12172939.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12172939.03 |