名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15138609.55元 |
本期利润 | 4610024.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21185704.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
期末基金资产净值 | 452766053.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11998810.74元 |
本期利润 | 14303276.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14922746.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
期末基金资产净值 | 268887399.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5773169.23元 |
本期利润 | 6538047.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5929199.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 300165512.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |