中欧量化动能混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16902533.07元 |
| 本期利润 |
-14926816.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29600877.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
142662176.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3422375.84元 |
| 本期利润 |
3400328.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16055220.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
185771030.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9551109.8元 |
| 本期利润 |
-15066759.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19811805.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
193513005.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.29% |
