| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23794477.53 |
| 1.利息收入 | 486582.37 |
| 存款利息收入 | 223800.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28434931.88 |
| 股票投资收益 | -31638191.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211903.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -833560.17 |
| 股利收益 | 3824915.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3778209.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375662.25 |
| 减：二、费用 | 7082040.5 |
| 1.管理人报酬 | 5226446.78 |
| 2.托管费 | 571382.8 |
| 3.销售服务费 | 1090941.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189430.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876518.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876518.03 |
| 一、收入： | 12047265.93 |
| 1.利息收入 | 335604.14 |
| 存款利息收入 | 129616.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2775050.62 |
| 股票投资收益 | -6304431.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225173.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 784497.09 |
| 股利收益 | 2519709.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14128648.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358063.56 |
| 减：二、费用 | 4167096.45 |
| 1.管理人报酬 | 3133605.36 |
| 2.托管费 | 313360.5 |
| 3.销售服务费 | 612559.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103732.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7880169.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7880169.48 |
| 一、收入： | -23341295.18 |
| 1.利息收入 | 3288637.19 |
| 存款利息收入 | 3153666.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16469323.31 |
| 股票投资收益 | -18240064.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133490.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -865886.1 |
| 股利收益 | 2503137.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10877382.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716773.17 |
| 减：二、费用 | 8227156.82 |
| 1.管理人报酬 | 6063854.97 |
| 2.托管费 | 606385.51 |
| 3.销售服务费 | 1405322.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95.2 |
| 6.其他费用 | 151499.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31568452.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31568452.0 |
