名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8463 | 0.49% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0049 | 0.23% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9988 | 0.22% |
恒生前海兴享混合C | 0.6314 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
恒生前海恒裕债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.008 |
2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.011 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.0189 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0225 |
2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.0131 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0146 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |