| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.613 | 0.71% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.6083 | 0.71% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.185 | 0.68% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6892 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.08% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
| 同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 897|4264 | 2743|4276 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
 中下 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-23 | 1.0167 | 1.0167 | -1.23% | |
| 2024-05-22 | 1.0294 | 1.0294 | -0.01% | |
| 2024-05-21 | 1.0295 | 1.0295 | -0.04% | |
| 2024-05-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.39% | |
| 2024-05-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.83% |
