| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1208 | 2.13% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5829 | 2.03% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5786 | 2.03% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6501 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.99% | -1.36% | 1.09% | -18.56% | -24.91% | -29.52% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
4128|4133 | 4174|4243 | 3060|4253 | 4168|4171 | 3991|3994 | 3486|3708 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.6374 | 0.6374 | -1.09% | |
| 2024-04-26 | 0.6444 | 0.6444 | 1.11% | |
| 2024-04-25 | 0.6373 | 0.6373 | -0.06% | |
| 2024-04-24 | 0.6377 | 0.6377 | 0.77% | |
| 2024-04-23 | 0.6328 | 0.6328 | -2.07% |
截至2024-03-31 恒生前海兴享混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 24.00 | 5.68% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.00 | 20.25 | 4.80% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 20.13 | 4.77% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 19.81 | 4.69% |
| 600050 | 中国联通 | 3.00 | 18.07 | 4.28% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.00 | 17.41 | 4.12% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 17.31 | 4.10% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.00 | 16.85 | 3.99% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.00 | 16.56 | 3.92% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 16.56 | 3.92% |
