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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-07     基金规模:2.08亿份     基金经理: 季慧娟 
基金全称:嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:嘉合基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    1.37%
  • 近半年增长率
    2.34%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式收益分配

(单位:元)

一、收入: 28951189.94
1.利息收入 322348.95
存款利息收入 198708.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16253038.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 16253038.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12375802.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6168448.06
1.管理人报酬 1425105.0
2.托管费 475034.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 4003531.53
其中:卖出回购金融资产支出 4003531.53
6.其他费用 219971.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22782741.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22782741.88
一、收入: 19592934.52
1.利息收入 125933.81
存款利息收入 125933.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10955395.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10955395.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8511605.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4415112.15
1.管理人报酬 907118.02
2.托管费 302372.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3061922.0
其中:卖出回购金融资产支出 3061922.0
6.其他费用 112791.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15177822.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15177822.37
一、收入: -5337029.55
1.利息收入 145107.27
存款利息收入 41898.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6556870.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6556870.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12039006.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1967777.15
1.管理人报酬 573288.47
2.托管费 191096.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1061465.94
其中:卖出回购金融资产支出 1061465.94
6.其他费用 124428.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7304806.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7304806.7
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