名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28951189.94 |
1.利息收入 | 322348.95 |
存款利息收入 | 198708.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16253038.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16253038.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12375802.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6168448.06 |
1.管理人报酬 | 1425105.0 |
2.托管费 | 475034.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4003531.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4003531.53 |
6.其他费用 | 219971.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22782741.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22782741.88 |
一、收入: | 19592934.52 |
1.利息收入 | 125933.81 |
存款利息收入 | 125933.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10955395.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10955395.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8511605.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4415112.15 |
1.管理人报酬 | 907118.02 |
2.托管费 | 302372.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3061922.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3061922.0 |
6.其他费用 | 112791.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15177822.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15177822.37 |
一、收入: | -5337029.55 |
1.利息收入 | 145107.27 |
存款利息收入 | 41898.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6556870.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6556870.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12039006.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1967777.15 |
1.管理人报酬 | 573288.47 |
2.托管费 | 191096.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1061465.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1061465.94 |
6.其他费用 | 124428.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7304806.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7304806.7 |