嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10406939.3元 |
| 本期利润 |
22782741.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3562218.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
211506958.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6666217.24元 |
| 本期利润 |
15177822.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163026.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
611162026.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4734200.14元 |
| 本期利润 |
-7304806.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7304806.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
602694193.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
