| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120766364.37 |
| 1.利息收入 | 429575.05 |
| 存款利息收入 | 429575.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104138726.95 |
| 股票投资收益 | -112417100.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709762.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568611.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17253063.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195851.5 |
| 减：二、费用 | 14122939.38 |
| 1.管理人报酬 | 11419618.65 |
| 2.托管费 | 1903269.78 |
| 3.销售服务费 | 565186.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234863.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134889303.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134889303.75 |
| 一、收入： | -42514221.33 |
| 1.利息收入 | 179634.83 |
| 存款利息收入 | 179634.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100240004.33 |
| 股票投资收益 | -106939637.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1640360.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059272.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57393490.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152657.5 |
| 减：二、费用 | 8111274.97 |
| 1.管理人报酬 | 6587675.47 |
| 2.托管费 | 1097945.91 |
| 3.销售服务费 | 308081.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117570.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50625496.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50625496.3 |
| 一、收入： | -206336068.66 |
| 1.利息收入 | 455165.74 |
| 存款利息收入 | 455165.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14294338.46 |
| 股票投资收益 | -17546482.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553662.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698481.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195416018.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2919123.03 |
| 减：二、费用 | 14818508.04 |
| 1.管理人报酬 | 12118230.36 |
| 2.托管费 | 2019705.06 |
| 3.销售服务费 | 438415.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242151.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221154576.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221154576.7 |
| 一、收入： | -23264236.79 |
| 1.利息收入 | 260735.23 |
| 存款利息收入 | 260735.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32319598.92 |
| 股票投资收益 | -34274588.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202599.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752389.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6937150.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857476.25 |
| 减：二、费用 | 6313316.41 |
| 1.管理人报酬 | 5114933.25 |
| 2.托管费 | 852488.81 |
| 3.销售服务费 | 243940.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101953.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29577553.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29577553.2 |
| 一、收入： | -14929991.43 |
| 1.利息收入 | 112246.27 |
| 存款利息收入 | 112246.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13854508.18 |
| 股票投资收益 | 13494169.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360338.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30419424.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522678.2 |
| 减：二、费用 | 4007428.24 |
| 1.管理人报酬 | 2260995.32 |
| 2.托管费 | 376832.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1224597.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145002.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18937419.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18937419.67 |
