前海开源新兴产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1182962.55 |
| 存出保证金 |
162218.44 |
| 交易性金融资产 |
715452089.27 |
| 股票投资 |
715452089.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61928.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760922262.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.61 |
| 应付赎回款 |
348152.25 |
| 应付管理人报酬 |
757355.61 |
| 应付托管费 |
126225.92 |
| 应付销售服务费 |
40644.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687461.36 |
| 负债合计 |
1959849.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731359685.64 |
| 所有者权益合计 |
758962413.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
760922262.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141290097.32 |
| 结算备付金 |
135544.6 |
| 存出保证金 |
188273.81 |
| 交易性金融资产 |
760328740.99 |
| 股票投资 |
751935842.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8392898.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8780667.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62425.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910785749.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32169804.97 |
| 应付赎回款 |
477039.48 |
| 应付管理人报酬 |
1059784.08 |
| 应付托管费 |
176630.67 |
| 应付销售服务费 |
45537.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895943.03 |
| 负债合计 |
34824739.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762611647.37 |
| 所有者权益合计 |
875961009.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
910785749.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39714857.02 |
| 结算备付金 |
211377.57 |
| 存出保证金 |
376731.6 |
| 交易性金融资产 |
796487671.2 |
| 股票投资 |
752243140.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44244531.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231855.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837022492.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.87 |
| 应付赎回款 |
511477.73 |
| 应付管理人报酬 |
1092479.6 |
| 应付托管费 |
182079.93 |
| 应付销售服务费 |
50216.7 |
| 应付税费 |
36.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459764.19 |
| 负债合计 |
2296093.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689568892.73 |
| 所有者权益合计 |
834726399.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
837022492.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206013874.94 |
| 结算备付金 |
590612.03 |
| 存出保证金 |
243612.88 |
| 交易性金融资产 |
920386496.03 |
| 股票投资 |
912056038.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8330457.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20977120.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
412830.88 |
| 应收申购款 |
7643453.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156268000.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36408374.78 |
| 应付赎回款 |
72245320.15 |
| 应付管理人报酬 |
1235599.12 |
| 应付托管费 |
205933.17 |
| 应付销售服务费 |
138511.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954709.39 |
| 负债合计 |
111188448.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703636576.08 |
| 所有者权益合计 |
1045079552.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156268000.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103339418.8 |
| 结算备付金 |
403531.58 |
| 存出保证金 |
276332.46 |
| 交易性金融资产 |
699618427.4 |
| 股票投资 |
699618427.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15946.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16495459.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820149116.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32219388.27 |
| 应付赎回款 |
2015138.22 |
| 应付管理人报酬 |
639992.24 |
| 应付托管费 |
106665.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130906.2 |
| 负债合计 |
35632431.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491144784.04 |
| 所有者权益合计 |
784516684.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
820149116.18 |
