前海开源新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20959730.45元 |
| 本期利润 |
-18159395.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3648285.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
122209053.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19183669.88元 |
| 本期利润 |
-4303909.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17624762.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
141006240.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8613743.24元 |
| 本期利润 |
17373696.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35301381.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
205958096.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7099425.87元 |
| 本期利润 |
41884512.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100081955.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
438122097.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
