名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 1.0252 | 1.75% |
西部利得聚禾混合C | 1.0216 | 1.74% |
西部利得新盈混合C | 1.431 | 0.99% |
西部利得新盈混合A | 1.445 | 0.98% |
西部利得策略优选混合… | 1.076 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4604 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.4686 | 1.85% |
西部利得天添金货币A | 0.3945 | 1.75% |
西部利得天添富货币A | 0.4031 | 1.60% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4066 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1440.03 | 338.74 | 23.52% | 84.69 | 5.88% | -- | -- | 109.72 | 7.62% |
2023-06-30 | 457.69 | 119.30 | 26.07% | 29.83 | 6.52% | -- | -- | 28.43 | 6.21% |
2022-12-31 | 164.45 | 41.98 | 25.53% | 10.50 | 6.38% | -- | -- | 16.11 | 9.80% |
2022-06-30 | 24.81 | 8.01 | 32.27% | 2.00 | 8.07% | -- | -- | 4.03 | 16.25% |