西部利得季季稳90天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16388182.35元 |
| 本期利润 |
17628318.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31936680.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
617900895.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4000888.54元 |
| 本期利润 |
5204799.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24443369.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
658706711.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2696615.47元 |
| 本期利润 |
2213836.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2445590.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
122535384.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711657.66元 |
| 本期利润 |
791697.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713288.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
117446287.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
