| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.921 | 3.72% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.9056 | 3.71% |
| 长城核心优势混合C | 1.1081 | 1.95% |
| 长城核心优势混合A | 1.1156 | 1.95% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6047 | 2.11% |
| 长城收益宝货币B | 0.6047 | 2.11% |
| 长城收益宝货币A | 0.5583 | 1.93% |
| 长城收益宝货币D | 0.5408 | 1.86% |
| 长城货币B | 0.4589 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -320402505.02元 |
| 本期利润 | -344481232.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -390754823.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 1218341971.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185941350.42元 |
| 本期利润 | -132651203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222790627.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 1554103200.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54257415.86元 |
| 本期利润 | -93424534.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89564165.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 1922452923.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.45% |
