| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12744410.8 |
| 1.利息收入 | 67004.98 |
| 存款利息收入 | 65526.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8789802.63 |
| 股票投资收益 | -9427065.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6400.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630862.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4037567.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15953.91 |
| 减：二、费用 | 1830673.07 |
| 1.管理人报酬 | 1427563.97 |
| 2.托管费 | 237927.31 |
| 3.销售服务费 | 27401.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137780.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14575083.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14575083.87 |
| 一、收入： | -2245664.24 |
| 1.利息收入 | 35584.19 |
| 存款利息收入 | 34105.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2394910.04 |
| 股票投资收益 | -2789513.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6400.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388203.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98270.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15390.73 |
| 减：二、费用 | 1086684.32 |
| 1.管理人报酬 | 841832.68 |
| 2.托管费 | 140305.44 |
| 3.销售服务费 | 16223.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88323.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3332348.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3332348.56 |
| 一、收入： | -4641162.84 |
| 1.利息收入 | 117544.74 |
| 存款利息收入 | 117544.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4329014.79 |
| 股票投资收益 | 3838675.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43780.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446559.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9175590.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87867.75 |
| 减：二、费用 | 1520136.19 |
| 1.管理人报酬 | 1137503.78 |
| 2.托管费 | 189583.99 |
| 3.销售服务费 | 75221.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117826.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6161299.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6161299.03 |
