富国远见优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60675.52 |
| 存出保证金 |
16841.52 |
| 交易性金融资产 |
205489291.01 |
| 股票投资 |
205489291.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94055.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233395848.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.27 |
| 应付赎回款 |
997139.48 |
| 应付管理人报酬 |
233908.43 |
| 应付托管费 |
38984.73 |
| 应付销售服务费 |
20941.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202528.31 |
| 负债合计 |
1493503.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268958540.69 |
| 所有者权益合计 |
231902344.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
233395848.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28264121.5 |
| 结算备付金 |
41999.84 |
| 存出保证金 |
26754.0 |
| 交易性金融资产 |
227416717.57 |
| 股票投资 |
227416717.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
175643.89 |
| 应收申购款 |
9749.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255934986.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.89 |
| 应付赎回款 |
226276.37 |
| 应付管理人报酬 |
316675.05 |
| 应付托管费 |
52779.18 |
| 应付销售服务费 |
24170.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126261.96 |
| 负债合计 |
746203.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273874843.37 |
| 所有者权益合计 |
255188782.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
255934986.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20246892.49 |
| 结算备付金 |
169080.09 |
| 存出保证金 |
42335.88 |
| 交易性金融资产 |
264205600.46 |
| 股票投资 |
264205600.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23587.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284687496.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.74 |
| 应付赎回款 |
517480.69 |
| 应付管理人报酬 |
367941.25 |
| 应付托管费 |
61323.53 |
| 应付销售服务费 |
35922.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235763.38 |
| 负债合计 |
1218434.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287709102.42 |
| 所有者权益合计 |
283469061.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
284687496.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115472748.23 |
| 结算备付金 |
379993.3 |
| 存出保证金 |
66285.21 |
| 交易性金融资产 |
319096795.47 |
| 股票投资 |
319096795.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43763.44 |
| 应收申购款 |
576938.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435636524.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5128244.56 |
| 应付赎回款 |
10072074.18 |
| 应付管理人报酬 |
512294.04 |
| 应付托管费 |
85382.33 |
| 应付销售服务费 |
50674.3 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209308.79 |
| 负债合计 |
16057978.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383598037.11 |
| 所有者权益合计 |
419578545.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
435636524.38 |
