| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21035988.9 |
| 1.利息收入 | 617955.27 |
| 存款利息收入 | 155716.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11782012.33 |
| 股票投资收益 | -6868091.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15343237.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1061199.17 |
| 股利收益 | 2245667.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8636021.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5772293.76 |
| 1.管理人报酬 | 4094582.29 |
| 2.托管费 | 1023645.58 |
| 3.销售服务费 | 150845.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205930.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205930.14 |
| 6.其他费用 | 261295.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15263695.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15263695.14 |
| 一、收入： | 23345470.29 |
| 1.利息收入 | 485416.28 |
| 存款利息收入 | 82915.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10323346.92 |
| 股票投资收益 | -273325.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9697251.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -581.11 |
| 股利收益 | 900002.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12536707.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3882257.75 |
| 1.管理人报酬 | 2729333.26 |
| 2.托管费 | 682333.26 |
| 3.销售服务费 | 99278.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204881.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204881.6 |
| 6.其他费用 | 143795.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19463212.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19463212.54 |
| 一、收入： | 27125497.58 |
| 1.利息收入 | 3230611.51 |
| 存款利息收入 | 218440.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39340696.36 |
| 股票投资收益 | -219565.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36114847.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17405.73 |
| 股利收益 | 3428008.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15445810.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12496114.39 |
| 1.管理人报酬 | 8563510.17 |
| 2.托管费 | 2140877.44 |
| 3.销售服务费 | 328330.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1160165.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160165.11 |
| 6.其他费用 | 247080.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14629383.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14629383.19 |
| 一、收入： | 31978049.64 |
| 1.利息收入 | 3105670.08 |
| 存款利息收入 | 147952.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13422020.56 |
| 股票投资收益 | -2627240.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14337031.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712229.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15450359.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6062703.5 |
| 1.管理人报酬 | 3904235.65 |
| 2.托管费 | 976058.85 |
| 3.销售服务费 | 149834.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 896378.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896378.25 |
| 6.其他费用 | 105196.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25915346.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25915346.14 |
