华安沣瑞一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9078442.43 |
| 存出保证金 |
924808.89 |
| 交易性金融资产 |
346196329.34 |
| 股票投资 |
73774044.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272422285.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-150.96 |
| 应收证券清算款 |
1517890.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358664758.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9270.49 |
| 应付赎回款 |
2294718.18 |
| 应付管理人报酬 |
187829.8 |
| 应付托管费 |
46957.48 |
| 应付销售服务费 |
6681.27 |
| 应付税费 |
38287.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324852.12 |
| 负债合计 |
2908596.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350877377.45 |
| 所有者权益合计 |
355756162.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
358664758.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593796.63 |
| 结算备付金 |
8127005.01 |
| 存出保证金 |
2582414.8 |
| 交易性金融资产 |
564194083.3 |
| 股票投资 |
124136362.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440057720.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3591111.31 |
| 应收证券清算款 |
22897956.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602986367.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10052356.28 |
| 应付赎回款 |
15353767.28 |
| 应付管理人报酬 |
304176.9 |
| 应付托管费 |
76044.22 |
| 应付销售服务费 |
11088.79 |
| 应付税费 |
20937.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503309.79 |
| 负债合计 |
26321681.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563344270.54 |
| 所有者权益合计 |
576664686.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
602986367.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1521658.88 |
| 结算备付金 |
4845346.02 |
| 存出保证金 |
80793.19 |
| 交易性金融资产 |
1598602045.82 |
| 股票投资 |
247588688.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351013357.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605049843.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65981691.25 |
| 应付证券清算款 |
539073.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781849.82 |
| 应付托管费 |
195462.43 |
| 应付销售服务费 |
29933.65 |
| 应付税费 |
55281.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418301.92 |
| 负债合计 |
68001593.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522403164.03 |
| 所有者权益合计 |
1537048250.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605049843.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4214719.25 |
| 结算备付金 |
13889037.12 |
| 存出保证金 |
109371.16 |
| 交易性金融资产 |
1482427553.34 |
| 股票投资 |
178872960.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303554593.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48006097.49 |
| 应收证券清算款 |
2765491.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59961.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551472232.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757608.41 |
| 应付托管费 |
189402.11 |
| 应付销售服务费 |
29057.15 |
| 应付税费 |
108372.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352705.12 |
| 负债合计 |
3937144.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521615873.37 |
| 所有者权益合计 |
1547535087.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551472232.28 |
