华安沣瑞一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343753.63元 |
| 本期利润 |
1031189.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212048.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
25323100.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407390.82元 |
| 本期利润 |
1428424.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825495.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
42987822.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2002985.62元 |
| 本期利润 |
819744.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820152.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
117683531.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664799.67元 |
| 本期利润 |
1849473.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664850.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
118683402.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
