名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰兴诚价值一年持有… | 1.2411 | 2.02% |
中泰兴诚价值一年持有… | 1.221 | 2.02% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0577 | 1.69% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0511 | 1.69% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.1031 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.3563 | 1.02% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6658.22 | 4283.24 | 64.33% | 237.96 | 3.57% | -- | -- | 1189.79 | 17.87% |
2023-06-30 | 3598.40 | 2258.52 | 62.76% | 125.47 | 3.49% | -- | -- | 627.37 | 17.43% |
2022-12-31 | 6167.75 | 4118.22 | 66.77% | 228.96 | 3.71% | -- | -- | 1069.55 | 17.34% |
2022-06-30 | 2415.52 | 1695.04 | 70.17% | 94.34 | 3.91% | -- | -- | 421.05 | 17.43% |