名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13395721.58 |
1.利息收入 | 781098.96 |
存款利息收入 | 46053.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8852679.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8852679.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3761943.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3083471.19 |
1.管理人报酬 | 1213844.45 |
2.托管费 | 323691.83 |
3.销售服务费 | 65.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1330335.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1330335.61 |
6.其他费用 | 213003.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10312250.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10312250.39 |
一、收入: | 10506493.41 |
1.利息收入 | 752767.55 |
存款利息收入 | 40052.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5730182.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5730182.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4023543.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2300102.24 |
1.管理人报酬 | 915230.95 |
2.托管费 | 244061.58 |
3.销售服务费 | 58.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1030373.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1030373.09 |
6.其他费用 | 107903.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8206391.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8206391.17 |
一、收入: | -975736.42 |
1.利息收入 | 1589521.14 |
存款利息收入 | 109669.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1910079.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1910079.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4475336.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2172633.72 |
1.管理人报酬 | 1267430.73 |
2.托管费 | 337981.58 |
3.销售服务费 | 53.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 454332.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 454332.21 |
6.其他费用 | 108190.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3148370.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3148370.14 |