长信稳兴三个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109144.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207886898.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207886898.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208645783.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7057419.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45666.77 |
| 应付托管费 |
12177.78 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
257.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181981.77 |
| 负债合计 |
7297505.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199952985.81 |
| 所有者权益合计 |
201348277.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
208645783.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1903116.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
271091769.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271091769.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272994886.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70036353.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49871.48 |
| 应付托管费 |
13299.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112294.29 |
| 负债合计 |
70211818.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200019209.44 |
| 所有者权益合计 |
202783067.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
272994886.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1668314.56 |
| 结算备付金 |
2322580.88 |
| 存出保证金 |
667.56 |
| 交易性金融资产 |
707392068.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707392068.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295086239.17 |
| 应收证券清算款 |
73618.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006543488.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255659.79 |
| 应付托管费 |
68175.93 |
| 应付销售服务费 |
14.57 |
| 应付税费 |
20658.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126209.51 |
| 负债合计 |
470718.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009453005.24 |
| 所有者权益合计 |
1006072770.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006543488.79 |
