名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6549980.41元 |
本期利润 | 10311538.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 331401.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 201340332.97元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4182583.01元 |
本期利润 | 8205749.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1932219.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 202776058.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1327057.18元 |
本期利润 | -3147960.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3379932.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 1006004163.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |