| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17690356.89 |
| 1.利息收入 | 121817.58 |
| 存款利息收入 | 95092.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16931668.52 |
| 股票投资收益 | -20343812.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172815.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3239328.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-883469.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2963.8 |
| 减：二、费用 | 1502479.71 |
| 1.管理人报酬 | 1230361.82 |
| 2.托管费 | 102530.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169587.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19192836.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19192836.6 |
| 一、收入： | 11662676.91 |
| 1.利息收入 | 78346.84 |
| 存款利息收入 | 51934.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2609926.75 |
| 股票投资收益 | -4212999.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97153.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505919.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14194045.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211.76 |
| 减：二、费用 | 749820.55 |
| 1.管理人报酬 | 613861.76 |
| 2.托管费 | 51155.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84803.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10912856.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10912856.36 |
| 一、收入： | -17249257.73 |
| 1.利息收入 | 909775.98 |
| 存款利息收入 | 540427.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5594698.42 |
| 股票投资收益 | -7813358.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318523.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900136.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12564975.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639.85 |
| 减：二、费用 | 1319152.0 |
| 1.管理人报酬 | 1155076.16 |
| 2.托管费 | 96256.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67819.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18568409.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18568409.73 |
| 一、收入： | 14500410.31 |
| 1.利息收入 | 689901.95 |
| 存款利息收入 | 375585.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7038757.01 |
| 股票投资收益 | -8271849.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60911.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172180.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20848758.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506.6 |
| 减：二、费用 | 566678.77 |
| 1.管理人报酬 | 497946.07 |
| 2.托管费 | 41495.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27237.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13933731.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13933731.54 |
