名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信富时100指数(… | 1.1132 | 1.89% |
建信富时100指数(… | 1.1269 | 1.87% |
建信富时100指数(… | 1.11331136 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5172 | 2.25% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5628 | 2.11% |
建信现金添利货币A | 0.4796 | 2.11% |
建信现金增利货币B | 0.5596 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4103.67 | 3232.65 | 78.77% | 538.78 | 13.13% | -- | -- | 310.45 | 7.57% |
2023-06-30 | 2662.22 | 2088.94 | 78.47% | 348.16 | 13.08% | -- | -- | 214.30 | 8.05% |
2022-12-31 | 3076.25 | 2530.05 | 82.24% | 421.67 | 13.71% | -- | -- | 102.73 | 3.34% |
2022-06-30 | 972.88 | 824.46 | 84.74% | 137.41 | 14.12% | -- | -- | 1.68 | 0.17% |