建信健康民生混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90663340.21元 |
| 本期利润 |
-120961544.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143423919.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
220491352.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27802127.98元 |
| 本期利润 |
-7470554.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585943500.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8064元 |
| 期末基金资产净值 |
899896745.09元 |
| 期末基金份额净值 |
5.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20698247.47元 |
| 本期利润 |
-77427103.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569748951.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9239元 |
| 期末基金资产净值 |
827617489.77元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420237.57元 |
| 本期利润 |
2808273.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22484201.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.101元 |
| 期末基金资产净值 |
34638374.56元 |
| 期末基金份额净值 |
6.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
