名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19110156.54元 |
本期利润 | -20994082.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.395元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.52% |
本期基金份额净值增长率 | -35.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18257019.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3998元 |
期末基金资产净值 | 31651290.79元 |
期末基金份额净值 | 0.6931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7481331.27元 |
本期利润 | -9495746.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1739元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.34% |
本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9927069.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1764元 |
期末基金资产净值 | 50757455.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1221792.5元 |
本期利润 | -3982449.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1887741.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
期末基金资产净值 | 49581351.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -791482.09元 |
本期利润 | 2971455.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1847元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1039773.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
期末基金资产净值 | 24659838.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.61% |