名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51535255.23 |
1.利息收入 | 38755.86 |
存款利息收入 | 38755.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48238976.79 |
股票投资收益 | -49064466.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824900.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3628671.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293637.21 |
减:二、费用 | 2485000.25 |
1.管理人报酬 | 1661288.36 |
2.托管费 | 276881.38 |
3.销售服务费 | 433441.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113388.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54020255.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54020255.48 |
一、收入: | -22500117.98 |
1.利息收入 | 22301.17 |
存款利息收入 | 22301.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18875729.91 |
股票投资收益 | -19436061.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 559741.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3900333.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253644.41 |
减:二、费用 | 1488801.64 |
1.管理人报酬 | 999781.72 |
2.托管费 | 166630.24 |
3.销售服务费 | 246395.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75993.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23988919.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23988919.62 |
一、收入: | -8680579.25 |
1.利息收入 | 29348.09 |
存款利息收入 | 29348.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2283918.72 |
股票投资收益 | -2446125.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162236.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7469689.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1043680.76 |
减:二、费用 | 1768249.82 |
1.管理人报酬 | 1152974.4 |
2.托管费 | 192162.28 |
3.销售服务费 | 279501.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143611.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10448829.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10448829.07 |
一、收入: | 7482340.23 |
1.利息收入 | 7268.7 |
存款利息收入 | 7268.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1530048.4 |
股票投资收益 | -1669794.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139746.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8791976.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213143.66 |
减:二、费用 | 279550.44 |
1.管理人报酬 | 194397.52 |
2.托管费 | 32399.53 |
3.销售服务费 | 36754.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15998.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7202789.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7202789.79 |