长城新能源股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71776957.86 |
| 股票投资 |
71776957.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336958.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82479329.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
818966.07 |
| 应付管理人报酬 |
79753.41 |
| 应付托管费 |
13292.25 |
| 应付销售服务费 |
24531.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110051.22 |
| 负债合计 |
1046594.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118321872.67 |
| 所有者权益合计 |
81432735.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
82479329.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11605079.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123835207.9 |
| 股票投资 |
123835207.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546687.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135986975.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2350070.37 |
| 应付管理人报酬 |
160919.76 |
| 应付托管费 |
26819.94 |
| 应付销售服务费 |
40472.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74650.72 |
| 负债合计 |
2652933.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148626094.41 |
| 所有者权益合计 |
133334041.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
135986975.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11860165.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120257202.88 |
| 股票投资 |
119548004.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709198.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309120.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132426489.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4759011.06 |
| 应付管理人报酬 |
168296.07 |
| 应付托管费 |
28049.33 |
| 应付销售服务费 |
41816.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140429.54 |
| 负债合计 |
5137602.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119779480.1 |
| 所有者权益合计 |
127288886.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
132426489.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4398363.36 |
| 结算备付金 |
59687.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62463994.13 |
| 股票投资 |
62463994.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5582010.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72504056.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4199425.92 |
| 应付管理人报酬 |
59661.3 |
| 应付托管费 |
9943.58 |
| 应付销售服务费 |
13666.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42454.59 |
| 负债合计 |
4325151.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59070499.79 |
| 所有者权益合计 |
68178904.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
72504056.0 |
