国泰中证消费电子主题ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30076.56 |
| 存出保证金 |
3299.98 |
| 交易性金融资产 |
30846219.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30846219.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442514.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33711195.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329924.21 |
| 应付赎回款 |
235382.95 |
| 应付管理人报酬 |
951.93 |
| 应付托管费 |
190.39 |
| 应付销售服务费 |
4539.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71679.78 |
| 负债合计 |
642668.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43896128.85 |
| 所有者权益合计 |
33068526.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
33711195.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2164995.57 |
| 结算备付金 |
12286.91 |
| 存出保证金 |
6361.57 |
| 交易性金融资产 |
25878932.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
25878932.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235276.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28297853.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205147.59 |
| 应付管理人报酬 |
803.17 |
| 应付托管费 |
160.61 |
| 应付销售服务费 |
4329.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45950.58 |
| 负债合计 |
256391.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34740217.33 |
| 所有者权益合计 |
28041461.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28297853.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3223523.46 |
| 结算备付金 |
17288.7 |
| 存出保证金 |
3521.13 |
| 交易性金融资产 |
33665955.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33665955.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136255.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37046544.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182481.44 |
| 应付管理人报酬 |
1291.12 |
| 应付托管费 |
258.22 |
| 应付销售服务费 |
7030.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140913.43 |
| 负债合计 |
331975.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49891344.06 |
| 所有者权益合计 |
36714569.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37046544.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257710.97 |
| 结算备付金 |
4284.95 |
| 存出保证金 |
922.99 |
| 交易性金融资产 |
20669016.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20669016.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221310.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
464573.28 |
| 资产总计 |
24617819.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
812905.93 |
| 应付赎回款 |
236300.61 |
| 应付管理人报酬 |
644.28 |
| 应付托管费 |
128.83 |
| 应付销售服务费 |
935.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61525.46 |
| 负债合计 |
1112440.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26843815.25 |
| 所有者权益合计 |
23505378.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
24617819.69 |
