国泰中证消费电子主题ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017670.65元 |
| 本期利润 |
1549833.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6123147.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2485元 |
| 期末基金资产净值 |
18522035.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-680810.93元 |
| 本期利润 |
2821233.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4229671.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
17572953.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403459.43元 |
| 本期利润 |
-4266199.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10053331.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
27951099.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9450.97元 |
| 本期利润 |
356737.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1963246.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
13780841.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.47% |
