国泰中证新材料主题ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1682.03 |
| 存出保证金 |
1031.39 |
| 交易性金融资产 |
7199425.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6793596.87 |
| 债券投资 |
405828.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153381.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7439416.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51685.27 |
| 应付赎回款 |
6236.81 |
| 应付管理人报酬 |
239.81 |
| 应付托管费 |
47.96 |
| 应付销售服务费 |
271.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7000.0 |
| 负债合计 |
65480.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12493465.74 |
| 所有者权益合计 |
7373935.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7439416.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311931.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1672.09 |
| 交易性金融资产 |
8387223.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7982765.99 |
| 债券投资 |
404457.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58177.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8759005.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2880.23 |
| 应付管理人报酬 |
327.79 |
| 应付托管费 |
65.55 |
| 应付销售服务费 |
238.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
18388.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11680879.11 |
| 所有者权益合计 |
8740617.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8759005.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206156.74 |
| 结算备付金 |
1042.0 |
| 存出保证金 |
1149.16 |
| 交易性金融资产 |
8636135.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8029029.26 |
| 债券投资 |
607106.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8845343.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137305.49 |
| 应付赎回款 |
4112.6 |
| 应付管理人报酬 |
284.56 |
| 应付托管费 |
56.92 |
| 应付销售服务费 |
153.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.24 |
| 负债合计 |
281913.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10829613.28 |
| 所有者权益合计 |
8563430.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8845343.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496856.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11414.67 |
| 交易性金融资产 |
11120163.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10564242.67 |
| 债券投资 |
555920.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99256.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11727691.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78310.33 |
| 应付管理人报酬 |
310.51 |
| 应付托管费 |
62.11 |
| 应付销售服务费 |
71.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59355.4 |
| 负债合计 |
138110.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10670872.77 |
| 所有者权益合计 |
11589581.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11727691.18 |
