国泰中证新材料主题ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50509.32元 |
| 本期利润 |
-382943.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-879553.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
1253259.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15809.73元 |
| 本期利润 |
-67816.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357606.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
1048764.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8045.71元 |
| 本期利润 |
-97722.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142510.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
532650.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1655.88元 |
| 本期利润 |
52170.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5750.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
621906.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
