名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35317272.21 |
1.利息收入 | 949635.29 |
存款利息收入 | 104874.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28930270.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28930270.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5437366.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12331732.99 |
1.管理人报酬 | 4168206.31 |
2.托管费 | 1389402.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6527608.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6527608.8 |
6.其他费用 | 229684.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22985539.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22985539.22 |
一、收入: | 6427611.39 |
1.利息收入 | 60946.9 |
存款利息收入 | 9003.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3032363.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3032363.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3334301.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2799035.93 |
1.管理人报酬 | 927010.41 |
2.托管费 | 309003.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1454410.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1454410.47 |
6.其他费用 | 108611.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3628575.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3628575.46 |
一、收入: | 41336789.86 |
1.利息收入 | 3730920.49 |
存款利息收入 | 266399.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41255114.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41255114.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3649257.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.58 |
减:二、费用 | 8777005.9 |
1.管理人报酬 | 3883000.26 |
2.托管费 | 1294333.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3527066.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3527066.78 |
6.其他费用 | 72605.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32559783.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32559783.96 |
一、收入: | 15243023.55 |
1.利息收入 | 3704026.85 |
存款利息收入 | 257015.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12237935.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12237935.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-698950.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.58 |
减:二、费用 | 3237667.29 |
1.管理人报酬 | 1634100.71 |
2.托管费 | 544700.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1038723.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1038723.84 |
6.其他费用 | 20142.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12005356.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12005356.26 |