南方信元债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17548172.9元 |
本期利润 |
22985539.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55986486.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
期末基金资产净值 |
2053946850.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0399元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
294274.42元 |
本期利润 |
3628575.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4532366.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
期末基金资产净值 |
304986179.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0231元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36209041.0元 |
本期利润 |
32559783.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12237618.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
期末基金资产净值 |
1389672983.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12704306.26元 |
本期利润 |
12005356.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10435003.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
1810771348.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |