南方信元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38151341.42 |
| 存出保证金 |
71298.56 |
| 交易性金融资产 |
2058164038.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2058164038.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2097019831.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41996048.03 |
| 应付证券清算款 |
15807.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
565453.24 |
| 应付托管费 |
188484.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51212.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255975.4 |
| 负债合计 |
43072981.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1975219028.94 |
| 所有者权益合计 |
2053946850.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2097019831.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145221.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360934501.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360934501.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361079722.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55914179.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61936.74 |
| 应付托管费 |
20645.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96781.36 |
| 负债合计 |
56093543.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298095337.24 |
| 所有者权益合计 |
304986179.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
361079722.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056212.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1689310147.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1689310147.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690366360.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300168409.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335612.62 |
| 应付托管费 |
111870.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77483.92 |
| 负债合计 |
300693376.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377435365.04 |
| 所有者权益合计 |
1389672983.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690366360.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772898.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
317.15 |
| 交易性金融资产 |
2421858386.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2421858386.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2422631601.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611185184.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469203.56 |
| 应付托管费 |
156401.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49463.93 |
| 负债合计 |
611860253.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800336344.37 |
| 所有者权益合计 |
1810771348.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2422631601.72 |
