博时研究回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55484.59 |
| 存出保证金 |
14436.06 |
| 交易性金融资产 |
40917975.42 |
| 股票投资 |
40917975.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
583.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55295503.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1207357.8 |
| 应付赎回款 |
23031.28 |
| 应付管理人报酬 |
39625.07 |
| 应付托管费 |
6604.2 |
| 应付销售服务费 |
4425.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147679.06 |
| 负债合计 |
1428723.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54860570.5 |
| 所有者权益合计 |
53866780.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
55295503.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3578854.86 |
| 结算备付金 |
346586.17 |
| 存出保证金 |
28622.2 |
| 交易性金融资产 |
39095364.36 |
| 股票投资 |
39095364.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2476.39 |
| 应收证券清算款 |
6669539.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
53650.92 |
| 应收申购款 |
51935.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49822076.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
689992.33 |
| 应付赎回款 |
514057.02 |
| 应付管理人报酬 |
60528.77 |
| 应付托管费 |
10088.12 |
| 应付销售服务费 |
5014.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187628.87 |
| 负债合计 |
1467309.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47829857.54 |
| 所有者权益合计 |
48354767.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
49822076.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13401375.75 |
| 结算备付金 |
195682.58 |
| 存出保证金 |
27921.8 |
| 交易性金融资产 |
47751713.04 |
| 股票投资 |
47751713.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191286.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18495.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61586475.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42501.85 |
| 应付管理人报酬 |
79876.79 |
| 应付托管费 |
13312.82 |
| 应付销售服务费 |
7685.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152379.69 |
| 负债合计 |
295757.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60587759.12 |
| 所有者权益合计 |
61290718.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
61586475.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6228671.52 |
| 结算备付金 |
260729.36 |
| 存出保证金 |
14535.07 |
| 交易性金融资产 |
49378052.92 |
| 股票投资 |
49320048.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58004.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653177.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56535166.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1731881.59 |
| 应付赎回款 |
1754947.94 |
| 应付管理人报酬 |
74668.73 |
| 应付托管费 |
12444.8 |
| 应付销售服务费 |
5389.0 |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144085.27 |
| 负债合计 |
3723417.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43480648.73 |
| 所有者权益合计 |
52811749.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
56535166.7 |
