财通匠心优选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
588348.56 |
| 存出保证金 |
128102.33 |
| 交易性金融资产 |
314263261.78 |
| 股票投资 |
310409312.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3853949.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1878824.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5247.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358317958.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151724.21 |
| 应付管理人报酬 |
385122.81 |
| 应付托管费 |
64187.14 |
| 应付销售服务费 |
23247.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514427.84 |
| 负债合计 |
1138709.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594684150.72 |
| 所有者权益合计 |
357179248.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
358317958.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41363483.38 |
| 结算备付金 |
995139.14 |
| 存出保证金 |
277910.37 |
| 交易性金融资产 |
435152246.41 |
| 股票投资 |
431520583.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3631662.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7309747.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71801.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485170328.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4783294.41 |
| 应付赎回款 |
59909.18 |
| 应付管理人报酬 |
646809.32 |
| 应付托管费 |
107801.54 |
| 应付销售服务费 |
31381.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360775.39 |
| 负债合计 |
6989971.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648105086.73 |
| 所有者权益合计 |
478180356.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
485170328.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52403896.93 |
| 结算备付金 |
1096572.13 |
| 存出保证金 |
225376.86 |
| 交易性金融资产 |
555154740.36 |
| 股票投资 |
555154740.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93884.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3941.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608978411.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756900.51 |
| 应付托管费 |
126150.09 |
| 应付销售服务费 |
39436.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762943.77 |
| 负债合计 |
1685430.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733409686.29 |
| 所有者权益合计 |
607292981.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
608978411.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40937219.85 |
| 结算备付金 |
326611.37 |
| 存出保证金 |
113778.18 |
| 交易性金融资产 |
677178246.23 |
| 股票投资 |
623464251.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53713994.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812013.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205698.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719573567.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
832257.07 |
| 应付托管费 |
138709.5 |
| 应付销售服务费 |
40705.33 |
| 应付税费 |
379.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553988.89 |
| 负债合计 |
1566040.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720743886.88 |
| 所有者权益合计 |
718007527.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
719573567.74 |
