| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -278938714.97 |
| 1.利息收入 | 776968.22 |
| 存款利息收入 | 675928.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428889141.29 |
| 股票投资收益 | -458013767.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3026133.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26098492.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148149302.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024155.73 |
| 减：二、费用 | 46424335.92 |
| 1.管理人报酬 | 39434275.74 |
| 2.托管费 | 6572379.3 |
| 3.销售服务费 | 163288.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254390.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325363050.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325363050.89 |
| 一、收入： | -149892261.74 |
| 1.利息收入 | 389811.53 |
| 存款利息收入 | 389811.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281725069.08 |
| 股票投资收益 | -303013507.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799007.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20489430.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130871776.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571219.16 |
| 减：二、费用 | 26423853.43 |
| 1.管理人报酬 | 22468917.79 |
| 2.托管费 | 3744819.66 |
| 3.销售服务费 | 83552.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126563.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176316115.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176316115.17 |
| 一、收入： | -1074140515.2 |
| 1.利息收入 | 675858.44 |
| 存款利息收入 | 618353.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778649866.06 |
| 股票投资收益 | -795651709.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6954747.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10047096.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299460851.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3294344.09 |
| 减：二、费用 | 53397832.43 |
| 1.管理人报酬 | 45461987.31 |
| 2.托管费 | 7576997.8 |
| 3.销售服务费 | 75358.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283474.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127538347.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127538347.63 |
| 一、收入： | -524396583.94 |
| 1.利息收入 | 378992.61 |
| 存款利息收入 | 321487.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362057253.66 |
| 股票投资收益 | -373120763.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5079023.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5984485.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164773444.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055121.79 |
| 减：二、费用 | 26665762.34 |
| 1.管理人报酬 | 22724132.46 |
| 2.托管费 | 3787355.34 |
| 3.销售服务费 | 12562.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141699.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551062346.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551062346.28 |
