南方医药保健灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6860723.26 |
| 存出保证金 |
634555.3 |
| 交易性金融资产 |
2728492953.82 |
| 股票投资 |
2576087066.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152405886.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85132000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140173.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2975397673.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125749965.08 |
| 应付赎回款 |
3810390.28 |
| 应付管理人报酬 |
2939670.47 |
| 应付托管费 |
489945.08 |
| 应付销售服务费 |
13289.72 |
| 应付税费 |
3.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3392895.44 |
| 负债合计 |
136396159.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269242114.55 |
| 所有者权益合计 |
2839001513.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975397673.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129493957.49 |
| 结算备付金 |
6575455.3 |
| 存出保证金 |
979747.12 |
| 交易性金融资产 |
2698689128.36 |
| 股票投资 |
2556255572.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142433555.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48605986.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1176842.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2885521117.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19391883.9 |
| 应付赎回款 |
3592355.32 |
| 应付管理人报酬 |
3531578.34 |
| 应付托管费 |
588596.4 |
| 应付销售服务费 |
12531.54 |
| 应付税费 |
6.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4211750.93 |
| 负债合计 |
31328702.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205848165.38 |
| 所有者权益合计 |
2854192414.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2885521117.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156517867.7 |
| 结算备付金 |
6199315.19 |
| 存出保证金 |
625715.06 |
| 交易性金融资产 |
2750093512.3 |
| 股票投资 |
2681372724.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68720788.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2154176.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2915590586.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4994947.32 |
| 应付管理人报酬 |
3627715.67 |
| 应付托管费 |
604619.25 |
| 应付销售服务费 |
10850.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3910498.24 |
| 负债合计 |
13148631.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1159563323.96 |
| 所有者权益合计 |
2902441955.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2915590586.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168473593.89 |
| 结算备付金 |
1803260.39 |
| 存出保证金 |
913200.77 |
| 交易性金融资产 |
3236438900.56 |
| 股票投资 |
3098997481.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137441419.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5489881.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3413118836.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62838262.51 |
| 应付赎回款 |
9978130.98 |
| 应付管理人报酬 |
3754174.67 |
| 应付托管费 |
625695.78 |
| 应付销售服务费 |
4223.69 |
| 应付税费 |
16.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1651173.2 |
| 负债合计 |
78851677.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106486083.97 |
| 所有者权益合计 |
3334267159.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3413118836.89 |
