南方医药保健灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3616756.07元 |
| 本期利润 |
-3207272.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4257938.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5002元 |
| 期末基金资产净值 |
18765242.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2176174.33元 |
| 本期利润 |
-1451593.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5605397.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6437元 |
| 期末基金资产净值 |
20394454.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2649005.83元 |
| 本期利润 |
-2276653.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6350708.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9073元 |
| 期末基金资产净值 |
17401756.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204979.44元 |
| 本期利润 |
512775.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3854838.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
8907252.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
