名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30250616.95 |
1.利息收入 | 69753.3 |
存款利息收入 | 69753.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24447895.91 |
股票投资收益 | -26422978.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70164.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1904918.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5872854.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379.89 |
减:二、费用 | 3378917.8 |
1.管理人报酬 | 2531368.0 |
2.托管费 | 421894.76 |
3.销售服务费 | 255595.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170059.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33629534.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33629534.75 |
一、收入: | -12223083.83 |
1.利息收入 | 44495.27 |
存款利息收入 | 44495.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5932143.91 |
股票投资收益 | -7246765.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1314621.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6335435.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2043656.37 |
1.管理人报酬 | 1556292.44 |
2.托管费 | 259382.14 |
3.销售服务费 | 144358.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83623.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14266740.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14266740.2 |
一、收入: | -4940211.03 |
1.利息收入 | 441757.39 |
存款利息收入 | 271957.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3823737.25 |
股票投资收益 | -3876364.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15380.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37247.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1558231.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1710274.79 |
1.管理人报酬 | 1302952.03 |
2.托管费 | 217158.71 |
3.销售服务费 | 121054.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69110.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6650485.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6650485.82 |