名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19532360.62元 |
本期利润 | -23797742.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20867399.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
期末基金资产净值 | 78902081.02元 |
期末基金份额净值 | 0.7908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5621443.13元 |
本期利润 | -10196032.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14904983.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0957元 |
期末基金资产净值 | 140920063.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3585658.11元 |
本期利润 | -4708950.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4708950.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
期末基金资产净值 | 151116096.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.02% |