名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 201504761.85 |
1.利息收入 | 512298.14 |
存款利息收入 | 18349.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171155766.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171155766.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29836697.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60764396.86 |
1.管理人报酬 | 13160443.77 |
2.托管费 | 4386814.68 |
3.销售服务费 | 3.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42919501.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42919501.78 |
6.其他费用 | 297632.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140740364.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140740364.99 |
一、收入: | 96566607.93 |
1.利息收入 | 458364.49 |
存款利息收入 | 11462.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66782753.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66782753.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29325490.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23495769.76 |
1.管理人报酬 | 6922439.39 |
2.托管费 | 2307479.77 |
3.销售服务费 | 2.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14123559.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14123559.9 |
6.其他费用 | 142288.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73070838.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73070838.17 |
一、收入: | 146423830.95 |
1.利息收入 | 4010254.58 |
存款利息收入 | 3043208.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160208102.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160208102.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17794525.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26910568.21 |
1.管理人报酬 | 13132937.37 |
2.托管费 | 4377645.74 |
3.销售服务费 | 5.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9161474.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9161474.76 |
6.其他费用 | 238504.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119513262.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119513262.74 |
一、收入: | 60958405.31 |
1.利息收入 | 3974890.76 |
存款利息收入 | 3033987.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49694583.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49694583.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7288931.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8899108.07 |
1.管理人报酬 | 5158822.28 |
2.托管费 | 1719607.41 |
3.销售服务费 | 2.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1930503.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1930503.4 |
6.其他费用 | 90172.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52059297.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52059297.24 |