景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110903544.18元 |
| 本期利润 |
140740208.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107338317.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
3706090264.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43745301.74元 |
| 本期利润 |
73070759.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64667191.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
4866480968.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137307619.32元 |
| 本期利润 |
119513106.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64437831.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
5262060240.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44770306.65元 |
| 本期利润 |
52059228.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42269653.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5246582928.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
