景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6660221722.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6660221722.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6660885434.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2953053093.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
937083.01 |
| 应付托管费 |
312361.02 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487732.8 |
| 负债合计 |
2954790270.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3586882818.73 |
| 所有者权益合计 |
3706095163.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6660885434.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888733.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8092374656.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8092374656.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8094263390.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3225882764.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1202647.21 |
| 应付托管费 |
400882.39 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291174.16 |
| 负债合计 |
3227777468.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4786883097.08 |
| 所有者权益合计 |
4866485921.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8094263390.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2554325.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5790891618.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5790891618.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5793445943.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529308142.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336234.53 |
| 应付托管费 |
445411.47 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290244.31 |
| 负债合计 |
531380033.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5197628014.73 |
| 所有者权益合计 |
5262065910.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5793445943.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3658191.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6380084400.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6380084400.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53071646.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6436814237.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1188298520.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1323290.3 |
| 应付托管费 |
441096.76 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161353.25 |
| 负债合计 |
1190224261.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5197629728.77 |
| 所有者权益合计 |
5246589976.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
6436814237.87 |
