嘉合锦鑫混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29203898.62 |
| 交易性金融资产 |
112018000.08 |
| 股票投资 |
112018000.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3548.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170811611.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495362.72 |
| 应付管理人报酬 |
174984.46 |
| 应付托管费 |
29164.1 |
| 应付销售服务费 |
46371.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
915883.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228819058.2 |
| 所有者权益合计 |
169895728.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
170811611.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16619487.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28198113.99 |
| 交易性金融资产 |
205161123.2 |
| 股票投资 |
205161123.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7474108.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
695249.98 |
| 应收申购款 |
1441555.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259589638.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9618256.57 |
| 应付赎回款 |
185962.0 |
| 应付管理人报酬 |
310583.02 |
| 应付托管费 |
51763.84 |
| 应付销售服务费 |
67223.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
10323049.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274338228.25 |
| 所有者权益合计 |
249266589.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
259589638.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21528787.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21598585.57 |
| 交易性金融资产 |
242776833.36 |
| 股票投资 |
242776833.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-11.86 |
| 应收证券清算款 |
4644937.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39904.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290589036.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172465.79 |
| 应付管理人报酬 |
376291.33 |
| 应付托管费 |
62715.22 |
| 应付销售服务费 |
80169.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
851641.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314379704.68 |
| 所有者权益合计 |
289737395.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
290589036.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22848089.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27795550.02 |
| 交易性金融资产 |
220925300.47 |
| 股票投资 |
220925300.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
108843.2 |
| 应收申购款 |
693690.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272371473.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23341811.55 |
| 应付管理人报酬 |
439979.57 |
| 应付托管费 |
73329.94 |
| 应付销售服务费 |
57759.14 |
| 应付税费 |
0.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95315.55 |
| 负债合计 |
24008195.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227332019.34 |
| 所有者权益合计 |
248363277.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
272371473.24 |
